本站消息，日前广发中证港股通非银ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模45.62亿元，季度净值涨幅为20.85%。
从业绩表现来看，广发中证港股通非银ETF基金过去一年净值涨幅为75.44%，在同类基金中排名59/2897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为23.87%。而基金过去一年的最大回撤为-19.43%，成立以来的最大回撤为-23.87%。
从基金规模来看，广发中证港股通非银ETF基金2025年二季度公布的基金规模为45.62亿元，较上一期规模14.48亿元变化了31.14亿元，环比变化了215.02%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.2%，无债券类资产，现金占净值比4.73%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达77.56%，第一大重仓股为中国平安（02318），持仓占比为14.8%。
广发中证港股通非银ETF现任基金经理为罗国庆 曹世宇。其中在任基金经理罗国庆已从业9年又282天，2023年11月10日正式接手管理广发中证港股通非银ETF，任职期间累计回报为57.41%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发中证港股通非银ETF（513750），季度净值涨幅为20.85%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的是中证港股通非银行金融主题指数,该指数从港股通证券范围中选取符合非银行金融主题的不超过50家公司证券作为指数样本,以反映港股通非银行金融主题上市公司的整体表现。作为ETF基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,按照根据指数结构复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。2025年二季度,受关税谈判影响全球风险资产的波动明显加剧。一方面,美国针对全球贸易对手加征关税使得投资者对全球经济产生担忧;另一方面,美国在谈判过程中态度反复也导致不确定性明显上升。国内经济方面,财政发力推动基建和可选消费增速上行,但地产、出口的不确定性也抑制了私人部门预期。除此之外,人工智能、创新药为代表的科技领域不断进步也推动了AH股结构性行情的演绎。港股通非银指数的权重股分布于保险和交易所等资本市场相关行业,其景气度一方面受资本市场表现的影响,另一方面也受到资本市场活跃度影响。2025年上半年,美元指数出现趋势性走弱,港股成交活跃度提升推动交易所景气改善;保险板块负债端量价均有所改善,同时叠加长端利率的企稳,利差损担忧有所减弱,从而形成了一波估值修复行情。基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。
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